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       根據(jù)《聊城市市管企業(yè)財(cái)務(wù)等重大信息公開暫行規(guī)定》的有關(guān)要求，財(cái)信公司現(xiàn)將2020年度中期財(cái)務(wù)等重大信息公開。財(cái)信公司的重大信息公開，遵循了依法、客觀、及時(shí)和保密原則，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性稱述或者重大遺漏。公開的信息不涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，不危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

一、 企業(yè)基本情況

       （1）公司名稱：聊城市財(cái)信投資有限公司

       （2）英文名稱：Liaocheng Caixin Investment Co., Ltd

       （3）法定代表人：任海波

       （4）注冊地址：山東省聊城市東昌西路119號

       （5）經(jīng)營范圍：政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)運(yùn)營；以自有資金對政府投融資項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資；建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地的整理、熟化；房地產(chǎn)開發(fā)。未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

       （6）辦公地址：山東省聊城市東昌西路119號

       （7）郵政編碼：252000

       （8）網(wǎng)址：http://www.sanlue.net/

       （9）公司簡介：

       聊城市財(cái)信投資有限公司是根據(jù)《聊城市人民政府關(guān)于完善政府投融資管理體制的意見》（聊政發(fā)〔2008〕44號）精神，設(shè)立的市屬國有企業(yè)，于2008年9月注冊成立，注冊資本金10.565億元，其中聊城市國資委占股94.85%，國開發(fā)展基金有限公司占股5.15%。公司資產(chǎn)實(shí)力雄厚、負(fù)債率適中，資信狀況優(yōu)良，被東方金誠國際信用評估有限公司評定為AA+級信用等級，具備較強(qiáng)的融資能力。

       公司具有較為完整的“三會(huì)一層”治理體系和法人治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)市政府統(tǒng)一部署及公司不同階段的工作需要，財(cái)信投資公司擁有三十家全資和控股子公司，涉及城市建設(shè)、新動(dòng)能基金等多個(gè)行業(yè)。目前從事的業(yè)務(wù)以公益性業(yè)務(wù)為主，先后承接了全市棚戶區(qū)改造、彭樓灌區(qū)改擴(kuò)建、一中新校、三所一隊(duì)、一校三館、聊城市第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校、水城中學(xué)擴(kuò)建等十余項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

       公司以服務(wù)于城市發(fā)展為己任，圍繞山東省十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、“新時(shí)代興聊十大工程”布局，重點(diǎn)做好政府戰(zhàn)略項(xiàng)目投資與管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與房地產(chǎn)開發(fā)、類金融服務(wù)三大主營業(yè)務(wù)，通過創(chuàng)新“產(chǎn)業(yè)+資本+金融”運(yùn)作模式，最終將公司打造成集產(chǎn)業(yè)整合、資本運(yùn)營、金融服務(wù)于一體的大型國有資本投資運(yùn)營平臺(tái)，為城市發(fā)展做出最大貢獻(xiàn)。

 二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

       資產(chǎn)總額：326.14億元，比年初增加24.77億元，增幅8.22%。

       負(fù)債總額：170.12億元，比年初增加14.83億元，增幅9.54%。

       所有者權(quán)益總額：156.02億元，比年初增加9.94億元，增幅6.80%。

       營業(yè)總收入：1.79億元，同比增加1.16億元，增幅184.12%。

       凈利潤：-1354萬元，與去年同期相比減虧2008萬元，降幅59.72%。

三、 財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

       2020年度銷售收入預(yù)算5.5億元，截止6月末，實(shí)現(xiàn)收入1.79億元，完成任務(wù)目標(biāo)的32.54%。

       2020年度凈利潤預(yù)算838萬元，截止6月末，凈利潤-1354萬元。

       2020年度資產(chǎn)負(fù)債率目標(biāo)為49.63%，截止6月末，資產(chǎn)負(fù)債率52.16%。

四、中期內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對企業(yè)的影響

       2020年5月，財(cái)信公司收到聊城市市本級2020年第五批地方政府債券資金2.32億元，其中聊城市一校三館項(xiàng)目1.46億元、香江片區(qū)教育基礎(chǔ)配套設(shè)施提升改造項(xiàng)目0.6億元、孔繁森同志紀(jì)念館停車場項(xiàng)目0.26億元。